【X光安检机】,行李安检机,快递物流安检机,深圳看门神安检机厂家,看门神军警装备

您的位置:主页 > 快递安检机 >

国立科技:广东国立股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

发布日期:2021-09-14 22:12   来源:未知   阅读:

  •   我们接受委托,对后附的广东国立科技股份有限公司(以下简称“国立科技公司”)截

      至2020年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

      按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,

      编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记

      载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原

      始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国立科技公司董事会的

      责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提

      我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅

      以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

      则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获

      取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、118图库118论坛重新计算相关项目金额等我们认为

      我们认为,后附的国立科技公司截至2020年12月31日止的《关于前次募集资金使用

      情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如

      本鉴证报告仅供国立科技公司申请向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他用

      途。我们同意本鉴证报告作为国立科技公司申请向特定对象发行股票时的必备文件,随其他

      根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,广东

      国立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2020年12月31

      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831号文核准,本公司于中国境内首次

      公开发行A股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2017年11月通

      过深圳证券交易所发行A股26,680,000.00股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人

      民币12.14元,收到股东认缴股款共计人民币323,895,200.00元,扣除发生的券商承销佣金

      及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币278,210,222.64元。上述募集资金到位情况业

      经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-107

      截至2020年12月31日,本公司前次募集资金在专项账户中的存放情况如下:

      截至2020年12月31日,本公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,940.00万

      元,累计归还5,665.00万元,闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额2,275.00万元。

      根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次A

      股发行募集资金扣除发行费用后,将用于EVA环保改性材料及其制品技术改造项目、研发

      截至2020年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资

      2018年7月16日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议

      通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造

      项目”的部分设备进行调整,该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设

      备的调整,不涉及取消原募集资金项目,没有变更募集资金投资项目实施主体,没有变更募

      集资金投资项目实施方式,不存在损害公司和股东利益的情形。2018年8月2日,该议案

      2019年12月9日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,

      审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意

      公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分

      设备进行调整,该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整

      部分设备及延期,是公司基于实际情况审慎决定,有利于募投项目的实施,不存在损害公司

      和股东利益的情形。2019年12月27日,该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议

      2020年4月7日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整部分

      首发募投项目的议案》。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变更的情况下,对首发

      募投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体。本

      次募投项目调整部分设备、减少实施主体,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审

      慎决定。本次对调整部分首发募投项目未改变项目建设的内容、投资总额。不会对募投项目

      2020年12月30日,公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次

      会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司董事会同意公司在募投项目实施

      主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进

      度,同意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”延期至2021年6月30日前完成。该调

      整不涉及募集资金投资总额的变更,本次部分募投项目延期,是公司基于本次募投项目的实

      施进度、哪些行业特别需要打造自己的企业文化展厅?!人员配置、施工建设等情况,经过谨慎研究,有利于募投项目的实施,不存在损害

      2017年11月20日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别

      审议通过了《关于使用募集资金置换选期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集

      资金9,828.34万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务

      所(特殊普通合伙)进行了专项审计,并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预

      2017年11月20日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会

      议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民

      币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财

      产品,上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

      2018年4月23日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议,

      审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4,000万

      元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,上述

      2018年10月26日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,

      审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币

      8,000万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

      上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

      2019年4月19日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审

      议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过6,000万元

      的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,上述资

      截至2020年12月31日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为零。

      2018年7月16日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别

      审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过

      人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起

      2018年10月22日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元,

      提前归还至募集资金专用账户,并于2018年10月23日出具了《关于提前归还用于暂时补

      2019年3月19日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别

      审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不

      超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之

      日起不超过12个月,期满前归还至募集资金专用账户。2019年3月21日实际使用4,000.00

      2020年3月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议分别审议

      通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民

      币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使

      用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。2020年

      截至2020年12月31日,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,940.00万元,累

      计归还5,665.00万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额2,275.00万元。

      (2)本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平

      补充营运资金项目无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能

      力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公

      (3)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%(含20%),相关

      截至2020年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披

      董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次

      本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

      注1:根据公司IPO招股说明书及可行性研究报告,EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达产后年净利润为6,995.64万元;

      注2:EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2017-2019年分别事项效益397.79万元、2,884.58万元、3,158.37万元,此期间 EVA环保改性材料及其制品技术改造项

      目在建设期内一直处于逐步投入、部分达产的状态,建设期内公司主要产品的产能已达到较大规模,因此2017年、2018年及2019年,项目在尚处于建设期情况下实现

      2020年EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实际效益为-1,628.51万元,主要原因为:受中美贸易摩擦及新冠疫情双重影响,公司及上下游企业复工时间普遍延迟

      以及终端客户需求下降,公司订单量较2019年大幅下降,营业收入、净利润同比减少,导致司EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2020 年的实际收益为亏损。

      注3:本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力,无法单独核算效益;

      注4:补充营运资金项目无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,